Составители:
Рубрика:
64
илетазакоП
яинавориналпылавретнИ
вк1вк2вк3вк4
:ымйазеывоН
яиниляантидерК
ыталпывеыннечорстО
:оготИ
:ыталпыВ
иинилйонтидеркоП
мажеталпмыннечорстооП
:оготИ
0,14
6,3
6,44
0
0
0
0
0,02
0,02
0
6,3
6,3
0
0
0
8,4
0,02
8,42
0
0
0
2,63
0
2,63
оттен–ымйазеывоН6,444,61–8,42–2,63
гамубхыннецажадорпсюлП
гамубхыннецакпукопсуниМ
0,5
0
0
0
0
0
0
0
:втсдерсхынженедкотирпоготИ6,944,61–8,42–2,63
вотнецорпаталпыВ
иинилйонтидеркоП
мажеталпмыннечорстооП
доходйынтнецорпйыннечартУ
магамубмыннецоп
оттен–ытнецорпеыннечалпыВ
яиненлопопялдавтсдерсеыньлетинлопоД
актатсоогонноицаснепмок
итсоньлетяедйещукетялдавтсдерсеынженеД
0
0
–1,0
–1,0
2,3
5,64
2,1
2,0
0
4,1
0
51
2,1
0,1
0
2,2
–0,1
–62
0,1
0
0
0,1
–2,2
–53
:хавтсдерсхынженедвьтсонбертопоготИ6,944,61–8,42–2,63
исчерпания установленного лимита кредитования в 41 млн у.е. Если
потребности в денежных средствах превысят возможности кредитной
линии, надо растянуть оплату задолженности поставщикам.
План финансирования компании, соответствующий условиям пер-
вой альтернативы, представлен в табл. 26.
Таблица 26
План финансирования компании
по условиям первой альтернативы, млн у.е.
В табл. 26 в первом квартале компания получает всю сумму займа,
продает ценные бумаги на сумму 5 млн у.е. (строка 8) и осуществляет с
квартальным доходом 0,1 млн у.е. отсрочку задолженности в размере
3,6 млн у.е., получая 49,6 млн у.е. (строка 10). Хотя потребность в де-
нежных средствах составляет 46,5 млн у.е., предусматривается получе-
ние 49,6 млн у.е., поскольку 20% от суммы займа (41 млн у.е) необходи-
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- …
- следующая ›
- последняя »
