Технологии финансового менеджмента. Часть 2. Быковский В.В - 35 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

13. Анализ денежных средств ОАО «Х»
Таблица 13
Абсолютные
показатели, тыс. р.
В % к валюте
баланса
АКТИВ
2006
г.
2007
г.
И
зменение
2006
г.
2007
г.
Изменение
Денежные
средства,
краткосрочные
ценные бумаги,
всего
В том числе:
3013
5782
2769
1,2
2,3
1,1
– Касса
607
141
–
466
0,2
0,1
–
0,2
– Расчётный
счёт
1260
2300
1040
0,5
0,9
0,4
– Прочие
денежные
средства
956
2721
1765
0,4
1,1
0,7
Валюта баланса
250
524
254
769
4245
100,0
100,0
0,0
14. Анализ денежных потоков (прямым методом) ОАО «Х»
Таблица 14
Изменения
Показатель Код
2006 г.
2007 г.
Абсолютное, тыс. р.
%
Остаток денежных
средств на начало
отчётного года
010
4699 2608 –2091 55,501
Движение денежных
средств по текущей
деятельности
Средства, полученные от
покупателей, заказчиков
020
928 549
973 730
45 181 104,87
Прочие доходы 040
2136 2691 555 125,98
Денежные средства,
направленные: 952 359
на оплату
приобретённых
товаров, работ, услуг,
сырья и иных
оборотных активов 150
802 727
823 352
20 625 102,57
на оплату труда 151
44 706 55 319 10 613 123,74
на выплату дивидендов,
процентов 152
7222 5346 –1876 74,024
на расчёты по налогам
и сборам 153
60 397 54 992 –5405 91,051
на прочие расходы 190
15 982 13 350 –2632 83,531
Чистые денежные
средства от текущей
деятельности 200
–349 21 371 19 297 –5429
Движение денежных
средств по
инвестиционной
деятельности

Страницы