ВУЗ:
Составители:
Ответственный исполнитель
Бухгалтер–кассир
Процесс–потребитель
«Поставщик банковских услуг»
Требования к «выходу»
Платежное поручение должно иметь надлежащим образом оформленные, обязательные реквизиты. Форма платежного
поручения должна соответствовать форме (Код формы по ОКУД 0401060).
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессом «Поставщик банковских услуг» осуществляется по телефону, а также личным контактом
при передаче соответствующего документа.
Верификация «выхода»
Верификация «Платежного поручения» осуществляется главным бухгалтером при визировании.
Корректирующие действия
Корректирующие действия осуществляются в рамках, которые определены для настоящего документа требованиями
ведения бухгалтерской документации.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Свидетельством соответствия является запись в соответствующем журнале, ведение которого необходимо по требова-
ниям осуществления бухгалтерского учета.
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управ-
ление записями».
Наименование «выхода»
«Выписка из банка»
Идентификация «выхода»
«Выписка из банка» идентифицируется номером расчетного счета организации и периодом составления.
Ответственный исполнитель
Бухгалтер–кассир
Процесс–потребитель
«Производство продукции»
Требования к «выходу»
«Выписка из банка» должна содержать подтверждение однозначности поступления денежных средств от потребителя
по зарегистрированному заказу.
«Выписка из банка» представляет собой форму с данными в виде, принятом у поставщика банковских услуг.
Связь с Потребителем
Взаимодействие с процессом «Производство продукции» осуществляется по телефону, а также личным контактом при
передаче соответствующей информации.
Верификация «выхода»
Верификация «Выписки из банка» осуществляется бухгалтером–кассиром при получении.
Корректирующие действия
Корректирующие действия осуществляются в рамках, которые определены для настоящего документа требованиями
ведения бухгалтерской документации.
Записи, подтверждающие соответствие «выхода» требуемому
Распечатка, выполненная техническими средствами в виде, принятом у поставщика банковских услуг.
Свидетельством соответствия является запись в соответствующем журнале, ведение которого необходимо по требова-
ниям осуществления бухгалтерского учета.
Процедура управления этими свидетельствами осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управ-
ление записями».
Наименование «выхода»
«Ведомость учета остатков материалов на складе»
Идентификация «выхода»
Ведомость учета остатков материалов идентифицируется датой ее составления.
Ответственный исполнитель
Старший бухгалтер
Процесс–потребитель
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- …
- следующая ›
- последняя »
